Estratégia de atividade de opções incomuns

Estratégia de atividade de opções incomuns
Quer ver o que os grandes jogadores estão comprando & amp; Vendendo Em Tempo Real?
A Atividade de Opções Incomuns (UOA) ocorre quando as Opções são negociadas em grandes volumes em relação a: (1) o tamanho médio de negociação de Opções para aquele estoque em particular e (2) o Interesse Aberto atual. Em outras palavras, a U. O.A sinaliza os grandes negócios que estão sendo feitos pelos grandes jogadores e insiders. Pode ser uma ferramenta muito eficaz para usar como parte de sua estratégia comercial global. O Scanner de Atividade de Opções Incomuns da IVtrades destaca essas negociações e as lista aqui. Toda a informação aqui é apenas para fins educacionais e não deve ser tomada como um conselho de investimento. Os alertas de comércio livre estão atrasados. Você pode obter alertas em tempo real inscrevendo-se abaixo.
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Atividade de Opções Incomuns: Por que isso pode importar? # 038; Por que isso geralmente não.
A mídia financeira compara a atividade de opções incomuns a algum tipo de informação sobre o que o Smart Money & # 8221; está fazendo. De certa forma, isso está correto, mas de outras formas pode ser muito enganador.
Os traders mais experientes vão ter tempo para tentar ter uma noção do fluxo de opções de uma ação em que estão envolvidos, para obter um sentimento especulativo no estoque. O sentimento de aferição é provavelmente a principal razão pela qual destacamos a atividade incomum ou as mudanças no interesse em aberto. Particularmente em situações em que uma ação está em uma posição estendida (alta ou baixa), a atividade de opções pode às vezes sinalizar dinheiro inteligente começando a contrariar (um grande bloco indo para o outro lado), ou dinheiro estúpido ficando eufórico indo pelo mesmo caminho).
No entanto, sempre fomos céticos em relação a ler demais em atividades de opções incomuns. Houve muitas vezes em nossas carreiras coletivas em que trocamos ou vimos outras transações comerciais ou colocamos como uma posição de compensação contra o comércio direcional real. Por exemplo, um gestor de fundos de hedge no verão de 2008 venderia notoriamente puts em algumas das ações financeiras em dificuldades (como o Washington Mutual), mas estaria vendendo ações vendidas uma a uma. Ele estava se aproveitando da alta volatilidade implícita no lado negativo para cobrar algum prêmio extra, mas sua atividade de vendas de venda era na verdade o oposto de sua posição direcional real.
Alternativamente, vimos muitas situações em que grandes traders compraram puts ou vendeu calls contra uma nova posição comprada. Um dos meus favoritos era um comerciante que comprava sua primeira posição em ações e, depois, pedia uma oferta de opções nesse estoque. Desde que ele foi o único que levou o estoque em primeiro lugar, ele conseguiu uma melhor entrada no estoque e longo colocar combo do que se ele tivesse negociado os dois juntos.
O ponto aqui é que seguir cegamente o & # 8220; grande & # 8221; dinheiro simplesmente por causa de grandes opções de negociação pode ser um jogo perigoso em situações em que a atividade poderia estar protegendo contra os comerciantes maior posição no subjacente. Opções de atividade vale a pena seguir como uma peça do quebra-cabeça de negociação, mas apenas como uma peça. Os comerciantes devem ter cuidado com as estratégias de divulgação que seguem as grandes impressões como um método em si. A questão é agravada por um viés de confirmação por parte das pessoas que anunciam a atividade de grandes opções como a única entrada em um novo negócio. É provável que você ouça sobre os que funcionaram, e não um pio sobre os que não funcionaram.
Portanto, tenha cuidado com essa estratégia. Não siga cegamente a atividade incomum nas opções sem olhar para outras entradas. Porque muitas vezes, você não estará seguindo o dinheiro esperto, mas sim andando cegamente em uma debandada com o resto do rebanho.

Lucrando com atividades de opções incomuns?
Muitas vezes me perguntam se podemos usar uma atividade de opções incomuns para obter bons lucros. Na minha opinião, usar a atividade de opções incomuns como um indicador para movimentos iminentes de preços é difícil, subjetivo e perigoso. No entanto, muitos "gurus das opções" fingem construir todo um "sistema secreto" em torno desse fenômeno.
A atividade de opções incomuns é uma negociação de grandes blocos que representa uma grande porcentagem do volume de opções diárias. A maioria das atividades de opções incomuns pode ser rastreada até fundos de hedge, fundos mútuos e outras grandes instituições. Saber onde essas instituições estão colocando suas apostas pode ser extremamente vantajoso para qualquer trader. Mas é realmente o caso?
O problema é que não sabemos o verdadeiro motivo desses grandes negócios. Foi um hedge puro? Foi alguma empresa insider vendendo ações para financiar sua faculdade infantil? Talvez tenha sido parte da transação anterior (por exemplo, alguém fez um touro colocar spread de crédito, e uma semana depois fez um spread de crédito de chamada de urso, para completar um condor de ferro)? Ou alguém está comprando puts ou vendendo calls contra uma nova posição longa.
Nosso colaborador Chris compartilhou alguns pensamentos sobre atividades de opções incomuns no fórum de membros. Aqui está um extrato de seu post.
Eu olhei para isso há muito tempo (mais de 5 anos), e não tenho onde com ele. A maior parte das atividades "incomuns" que você vê surgem de tempos em tempos é a cobertura de atividades por grandes fundos e / ou instituições - não por indivíduos ou mesmo fundos que tenham informações privilegiadas ou que aceitem grandes apostas com base direcional. Estes geralmente não coincidem com as compras de ações, pois podem estar apenas bloqueando os ganhos.
O Fundo A comprou 5 milhões de ações da MMM em janeiro de 2013 a US $ 95,00. Janeiro de 2015 atinge $ 165. Você poderia ter comprado o pulo de dois anos em $ 110,00 por menos de $ 1,00 - ou mais em greves mais altas, bloqueando assim os ganhos garantidos.
Ou o Fundo B tem uma redução máxima de X% permitida em uma determinada posição antes de fechá-la como uma regra de negociação. Então, quando ele abre uma posição que tem crenças de longo prazo, mas pode ser altamente volátil no curto prazo, ele compra 10%.
Você não gostaria de negociar com base nessa atividade de opção incomum - em tudo. Em ambos os casos, você estaria realmente apostando CONTRA o que a instituição fez. Um dos estudos de caso que fiz seguiu uma seiva que aprendeu que dois vice-presidentes de uma grande empresa estavam comprando grandes quantidades de opções de venda depois de assistir à UOA e ler relatórios de divulgação. O primeiro pensamento que alguém tem é "bobagem que os oficiais da empresa estão apostando contra sua própria empresa" e fez uma negociação contra isso.
Considerando que, na realidade, esses dois VPs estavam prestes a ter uma tonelada de suas opções de funcionários - a um preço de aquisição MUITO inferior ao preço de negociação atual (perfeitamente normal em contratos de emprego), e queriam proteger sua posição de ações em breve. o preço alto.
A verdade é que, a menos que você saiba quem fez a UOA, por que ela ocorre e as posses da entidade / pessoa que a criou, você simplesmente está apenas adivinhando.
A única exceção que eu já vi para isso é em algumas negociações pré-anúncio - normalmente que ocorrem dentro de 5 minutos ou mais pré-fechamento. Eu não fiz nenhum estudo sobre isso, mas tenho pelo menos dez exemplos que eu notei em negociações que assisti - no dia do anúncio dos resultados, de repente, cinco minutos antes do fechamento do mercado, você vê uma grande opção de compra. de um pouco fora do dinheiro chamadas ou puts - e, em seguida, um anúncio de resultados adversos / inesperadamente positivos - que sempre prova estar certo.
No entanto, mesmo assim, embora o movimento direccional tenha sempre provado ser correcto, nem sempre levou o "comerciante" (por exemplo, comerciante interno) a ganhar dinheiro devido ao colapso da volatilidade. Mesmo que você saiba que haverá uma surpresa de lucros ruins - você também sabe o quanto o mercado se moverá em resposta a isso? Se a volatilidade é bastante alta levando a ganhos, mesmo sabendo que um movimento está chegando não pode resultar em lucros.
A linha inferior é que seguir cegamente o dinheiro “grande” simplesmente por causa das grandes opções de negócios pode ser um jogo perigoso. A atividade poderia estar simplesmente protegendo contra a posição maior dos operadores no subjacente.
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Atividade de Opções Incomuns.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
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Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Opções com atividade incomum destacam opções de compra e venda de ações que têm uma alta taxa de juros em aberto. O volume para o patrimônio subjacente dá uma indicação da força da direção atual do mercado, enquanto a participação em aberto para a put ou call informa o número de contratos de opções que estão atualmente & quot; abertos & quot; (ainda não liquidado). Quando existe um rácio elevado de interesse aberto de volume para opção, isto pode ser uma indicação de que as opções são mais "líquidas". e que eles podem ser mais fáceis de entrar ou sair de uma negociação.
Você pode inserir uma data na parte superior da página para filtrar ainda mais os dados. As opções que expiram antes da data selecionada podem ser substituídas.
As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.
Disponível apenas com uma associação Premier, você pode basear um Screener de opções fora dos símbolos atualmente na página. Isso permite adicionar filtros adicionais para restringir ainda mais a lista de candidatos.
Clique em "Screen" na página e o Options Screener é aberto, puxando os símbolos da página Unusual Options Activity.
Nota: TODOS os símbolos da página são puxados para o screener. Para restringir a lista por data de validade, use o campo & quot; Dias para expiração & quot; filtrar no screener. Adicione critérios adicionais no Screener, como "Moneyness" ou "Implied Volatility". Veja os resultados e, se desejar, salve o Screener para ser executado novamente em uma data posterior. A execução de um Screener salvo em uma data posterior sempre começará com uma nova lista de resultados. O Screener salvo sempre começará com o conjunto de símbolos mais atual encontrado na página Atividade de opções incomuns antes de aplicar seus filtros personalizados e exibir novos resultados.
Atualizações de dados.
Para as páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para as ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.
As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.
Tabela de Dados Expandir.
Exclusivo para o gráfico de barras, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.
Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
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