Dólar americano dá ganhos após NFP: números de inflação no horizonte.
Ação de preço e macro.
Previsão Fundamental para USD: Bearish.
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Inflação, os minutos do Fed destacam os dados americanos da próxima semana.
Os grandes itens do calendário macroeconômico para a próxima semana ocorrerão na quarta-feira, com os números da inflação de março divulgados no início da manhã americana e os minutos de março do aumento da taxa do Fed em março. Temos uma impressão adicional de USD de alto impacto no calendário para a próxima sexta-feira, com o lançamento em abril da Universidade de Michigan Consumer Sentiment Numbers. Na semana que vem, também haverá uma temporada de ganhos fora dos EUA, já que muitas corporações dos EUA divulgam números de desempenho do primeiro trimestre.
Calendário econômico do DailyFX: itens de alto impacto para a semana de 9 de abril de 2018.
Seis Meses Consecutivos de Inflação Acima de 2%
Em fevereiro, o IPC dos EUA ficou em 2,2% anualizado, perfazendo pelo sexto mês consecutivo a inflação em 2% ou mais. Esse número de 2% é a meta do Fed, e essa força inflacionária ajudou a elevar o aumento da taxa de março, o que nos levará a um maior contexto quando as atas de reunião da decisão da taxa de março forem divulgadas na próxima semana. A grande questão em torno da inflação é se obtermos o sétimo mês consecutivo de uma leitura na meta do Fed ou superior e, talvez mais importante, ajudará a trazer algum elemento de uma resposta de alta para a moeda?
CPI dos EUA desde janeiro de 2017: Seis meses consecutivos a 2% ou mais.
O USD oferece ganhos posteriores ao decepcionar o relatório de folhas de pagamento não agrícolas.
O dólar americano passou a maior parte da semana subindo, continuando os ganhos que haviam começado na semana anterior quando encerramos o primeiro trimestre. Depois de empurrar em torno do nível de 90,00 para os primeiros três dias desta semana, o Greenback pegou uma proposta na quinta-feira depois de um relatório de folha de pagamento ADP realmente forte. Mas, os números de empregos na sexta-feira via Non-Farm Payrolls não conseguiram replicar essa força, e o número da manchete imprimindo a + 103k contra a expectativa de + 188k foi suficiente para empurrar o DXY para o nível 90.00.
Dólar dos EUA via & DXS & rsquo; Gráfico horário: Reversão de ganhos após o NFP de sexta-feira.
Indo para a próxima semana, o dólar americano permanece em uma posição vulnerável. O primeiro trimestre do ano viu uma continuação da tendência de baixa que definiu a negociação do dólar em 2017. Essa fraqueza se mostrou mesmo quando o Federal Reserve foi uma das únicas maiores taxas de captação dos Bancos Centrais, aludindo ao fato de que essa tendência de baixa foi provavelmente mais relacionado à política fiscal do que às expectativas em torno das taxas de juros de curto prazo. Discutimos essa premissa há algumas semanas, unindo os temas de política fiscal e ação de preço do USD pelo meio dos títulos do Tesouro dos EUA; e isso continua sendo um fator relevante na moeda norte-americana. Esse tema pode se tornar um pouco mais obscuro no curto prazo, já que o tema das tarifas domina as manchetes, mantendo o foco em estímulos de prazo mais curto, em vez de cenários de longo prazo.
Muito tem sido escrito sobre as tarifas e seu possível impacto, e até vimos alguma volatilidade do USD em torno do tempo de certos tweets ou comentários relacionados ao assunto. Mas, até o momento, nada é certo; e, nesse estágio, parece que estamos ouvindo um pouco de barulho nos dois lados. No entanto, e independentemente do impacto a longo prazo se isso realmente se concretizar, a ação do preço mostrou um overtone negativo ao USD, à medida que as tensões em torno do tópico se intensificaram, e isso pode ser suficiente para anular um USD bullish de longo prazo. ver até que alguma ordem de resolução seja encontrada.
Previsões da próxima semana.
A previsão para a próxima semana sobre o dólar americano será definida como baixa, buscando uma continuação da tendência de baixa de longo prazo para permanecer em ordem.
Dólar dos EUA via & DXS & rsquo; Gráfico Diário: Resistência de Faixa de Curto Prazo, Tendência de Descida de Longo Prazo.
Você está procurando uma análise de longo prazo sobre o dólar americano? Nossas previsões do DailyFX para o primeiro trimestre têm uma seção para cada moeda principal, e também oferecemos uma infinidade de recursos em pares de dólares, como EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD. Os traders também podem ficar em dia com o posicionamento de curto prazo através do nosso Indicador de Sentimentos do Cliente IG.
--- Escrito por James Stanley, estrategista do DailyFX.
Para receber a análise de James Stanley diretamente via e-mail, por favor CADASTRE-SE AQUI.
Entre em contato e siga James no Twitter: @JStanleyFX.
O maior risco do euro pode ser a si mesmo como data data tanentum.
Eventos de notícias, reações de mercado e macro tendências.
Previsão Fundamental para EUR / USD: Neutro.
- O índice ponderado pelo euro cresce em mais de 9% ano a ano, sugerindo que o euro em si pode ser o maior motivo para os dados começarem a decepcionar as expectativas dos analistas.
- A semana à frente mostra um calendário econômico mais leve na zona do euro, o que significa que o cabograma de notícias ditará uma boa dose de preço.
- O Índice de Sentimentos do Cliente da IG voltou recentemente a sugerir que o EUR / USD irá se recuperar.
Veja nossas previsões de longo prazo para o Euro e outras moedas importantes com o DailyFX Trading Guides.
O euro caiu contra a maioria das principais moedas na semana passada, quase sem registrar ganhos em relação ao franco suíço (EUR / CHF + 0,18%) e ao iene japonês (+ 0,26%). O aumento das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos pode estar provocando volatilidade nos mercados acionários globais, mas ainda não impactou significativamente o euro, já que a União Européia tem sido, até agora, incólume.
Mas por trás das notórias manchetes da guerra comercial, o euro está enfrentando uma realidade difícil: pode ser grande demais para suas brigas. O índice ponderado pelo comércio do euro subiu + 9,1% em relação ao ano passado, e sua força contínua pode estar se infiltrando nos dados.
O Índice de Surpresa Econômica do Citi para a Zona do Euro, um indicador da dinâmica dos dados econômicos, caiu para -79,2 no final da semana passada & ndash; o nível mais baixo desde abril de 2013, quando a zona do euro estava nas profundezas da crise da dívida soberana.
A evidência de que a valorização do euro no ano passado está se pesando no curto prazo também é evidente nas expectativas de inflação. O swap de inflação de 5 anos e 5 anos para a frente, a medida preferencial de inflação do presidente do BCE, Mario Draghi, fechou na semana passada em 1,683% - bem acima dos 1,774% vistos no final de janeiro. As recentes leituras de inflação também foram fracas, com o headline em + 1,4% a / a, exatamente onde o BCE projeta sua conclusão em 2018.
Olhando para o futuro, em uma semana com um calendário econômico leve, a notícia sobre as tensões comerciais entre a China e os EUA, os EUA e seus parceiros do NAFTA, ou os EUA e qualquer outra pessoa, parece ser o ponto focal para os participantes do mercado. .
Considerando como não há uma oportunidade real para uma "rampa de saída" para o Euro & ndash; um lançamento de dados que poderia alterar o teor de decepção & ndash; Assim, raciocinar que o euro ainda é vulnerável para mais desvantagem. Com o posicionamento especulativo de longo prazo no mercado de futuros ainda excepcionalmente elevado em contratos de 134,4K, há espaço para um novo desdobramento.
RECURSOS DE NEGOCIAÇÃO DE FX.
Se você é um operador novo ou experiente, o DailyFX tem vários recursos disponíveis para ajudá-lo: um indicador para monitorar o sentimento do trader; previsões de negociação trimestral; webinars analíticos e educativos realizados diariamente; guias de negociação para ajudá-lo a melhorar o desempenho de negociação e até mesmo um para aqueles que são novos para negociação de FX.
--- Escrito por Christopher Vecchio, CFA, Senior Currency Strategist.
Para entrar em contato com Christopher, envie-o por e-mail para cvecchio @ dailyfx.
O iene japonês parece o PCE dos EUA e os desenvolvimentos do comércio contínuo.
Análise técnica clássica, temas macro e econômicos.
Previsão do iene japonês: neutro.
Anti-risco O iene japonês valorizou-se na semana passada, com o ânimo azedado em meio aos desenvolvimentos das casas brancas. Faltam os principais riscos do evento, o foco volta-se para os fatores externos novamente Fique de olho no lançamento do PCE e nas reações das nações às isenções tarifárias.
Negocie todos os principais dados econômicos globais ao vivo e interativos nos Webinars do DailyFX. Nós amamos ter você junto.
A semana passada foi volátil, com muitos desenvolvimentos que viram os mercados de ações caírem e os japoneses anti-risco emergirem em alta em relação aos seus principais pares. Um anúncio de política monetária do FOMC relativamente menos agressivo na quarta-feira estimulou um selloff do dólar em todo o mundo e o iene se beneficiou dele. Mas as coisas realmente começaram a esquentar no dia seguinte.
Aparentemente intermináveis desdobramentos da casa branca provocaram uma aversão ao risco agressiva. O primeiro advogado de Donald Trump, John Dowd, renunciou. Então, o presidente assinou US $ 50 bilhões em tarifas destinadas à China. Menos de oito horas após a renúncia de Dowd, o Conselheiro de Segurança Nacional H. R. McMaster encontrou o mesmo destino. Tudo isso ajudou a elevar o USD / JPY ao menor nível desde novembro de 2016.
A semana à frente provavelmente deixará o iene japonês mais uma vez vulnerável a desdobramentos externos do que os domésticos. Para dar um exemplo, quando o relatório do CPI de fevereiro cruzou os fios em seu maior nível desde março de 2017 na semana passada, a moeda não ofereceu uma reação significativa, embora os preços tenham mudado constantemente para a meta de inflação do Banco do Japão.
No que diz respeito à pauta local, na semana que vem, temos um relatório sem emprego, onde o desemprego deverá subir de 2,6% para 2,6%. No entanto, o risco mais proeminente aqui para o iene japonês no mercado interno pode ser o resultado do escândalo Shinzo Abe e se isso pode ou não levar a uma nova mudança de regime, sua popularidade vem caindo desde então. Nós também veremos como ou se o país responde a ele não sendo incluído na lista de isenção tarifária que o Sr. Trump anunciou na semana passada. Eles são os seguintes:
Países isentos de tarifas dos EUA:
Argentina Austrália Brasil Canadá União Européia México Coréia do Sul.
No front externo, fique de olho no resultado principal do US PCE. Esta é a medida preferida de inflação do Fed. Os dados fora do país vêm saindo principalmente de acordo com economistas & rsquo; expectativas. Uma inesperada surpresa aqui pode alimentar expectativas de alta da taxa de juros do Fed e se as ações caírem sobre isso, o iene pode subir. Embora o relatório de inflação principal anterior não tenha provocado muita reação.
Além disso, com o período de carência para as tarifas dos EUA agora expirados e os países isentos listados, fique de olho em como as nações expostas responderão. Logo após Trump anunciar tarifas direcionadas contra a China, o país retaliou anunciando tarifas recíprocas sobre produtos de aço, alumínio, carne suína e vinho dos EUA. Escusado será dizer que o iene anti-risco surgiu em meio a esses desenvolvimentos.
Recursos de Negociação do Iene Japonês:
Está com problemas com sua estratégia? Aqui está o erro número 1 que os comerciantes cometem. Consulte nosso guia gratuito para saber quais são as forças de longo prazo que impulsionam os preços do iene japonês.
--- Escrito por Daniel Dubrovsky, analista de moeda júnior para DailyFX.
Para entrar em contato com Daniel, use a seção de comentários abaixo ou @ddubrovskyFX no Twitter.
GBP: A falta de dados sai de Sterling Adrift.
Análise fundamental e mercados financeiros.
Serviços PMI frágeis do Reino Unido presos ao mau tempo. O calendário de dados da próxima semana é pequeno. Sterling cruza para ser dirigido por outras moedas com USD à frente.
Previsão Fundamental para GBP: Neutro.
Nós mudamos nossa perspectiva para a GBP para neutra de alta sobre a falta de dados positivos nesta semana, enquanto um calendário econômico bastante leve na próxima semana não ajudará os traders em seu processo de tomada de decisão. Enquanto a GBP caiu da nossa última chamada de alta, nós aconselhamos duas semanas atrás a não perseguir os preços e a comprar em quedas.
Os dados desta semana mostram um desapontamento geral, com os PMIs de construção e serviços muito abaixo, devido ao recente período de mau tempo no Reino Unido. No geral, o PMI composto ficou apenas 0,1% mais baixo no mês com uma batida decente na fabricação do Reino Unido, fornecendo suporte. Os compradores de carros também mantiveram as mãos nos bolsos, com as vendas de carros novos caindo 15,7% em relação ao ano anterior.
No futuro, a preocupação é que a forte queda no setor de serviços dominantes arraste o PIB do 1º trimestre para 0,3%, um toque abaixo das expectativas do mercado de 0,4%. Os inquéritos do PMI também mostraram que o PIB do Reino Unido em março era de apenas 0,15% devido à "Fera do Leste". Embora o mau tempo tenha sido considerado no & ndash; Espera-se que os PMIs do próximo mês retrocedam & ndash; qualquer fraqueza adicional nos dados do Reino Unido pode pesar na GBP antes do aumento de 0,25% esperado pelo Banco da Inglaterra em maio. As divulgações de dados desta semana no Reino Unido são mínimas, deixando a Sterling ao sabor de outras moedas, especialmente o USD, que está começando a ganhar força apesar das negociações em curso entre o comércio entre os EUA ea China e as negociações do NAFTA.
GBP USD Tabela de preços Four Hour Timefra me (26 de fevereiro - 6 de abril de 2018)
Os dados do CI Client Sentiment mostram que 46,8% dos traders são GBPUSD com net-long, com a proporção de traders de curto a longo em 1,14 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 21 de março quando GBPUSD negociava perto de 1,40037; o preço subiu 0,1% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,1% maior que ontem e 9,1% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquido-curto é 5,3% menor do que ontem e 8,8% maior em relação à semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem líquidos-curtos sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento advertem que a atual tendência de preços do GBP / USD poderá em breve reverter, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
--- Escrito por Nick Cawley, analista.
Você pode entrar em contato com o autor pelo e-mail nicholas. cawley@ig ou via Twitter @ nickcawley1.
Os preços do ouro concorrem como NFPs frágeis, preocupações com a guerra comercial. Stoke Haven Demand.
Negociação de curto prazo e níveis técnicos intradiários.
Previsão Fundamental para Ouro: Neutro.
O preço do ouro fica mais alto na semana, à medida que o sentimento do mercado se agrava - À procura de preços baixos para o preço do ouro? Reveja as projeções de ouro do DailyFX em 2018 Junte-se a Michael para assistir a seminários on-line de estratégia ao vivo na segunda-feira às 12h30 para discutir essa configuração e muito mais!
Os preços do ouro subiram nesta semana, com o metal precioso subindo quase 0,5% à frente de Nova York, na sexta-feira. Os ganhos vêm em meio à contínua volatilidade nos mercados mais amplos, com os três principais índices de ações dos EUA prestes a fechar em baixa na semana. Para o ouro, essa volatilidade pode manter um piso abaixo dos preços, já que o sentimento de risco começa a se deteriorar.
As folhas de pagamento não agrícolas dos EUA mostraram um ganho de apenas 103 mil postos de trabalho para o mês de março, com revisão em baixa de 50 mil para a contagem líquida de folha de pagamento de dois meses. Embora a taxa de desemprego tenha se mantido estável em 4,1% (as expectativas eram de queda de 4,0%), a taxa de participação na força de trabalho caiu para 62,9% e destaca ainda mais o tom mais fraco do relatório.
Com a taxa de desemprego perto ou na margem do banco central é "natural" taxa de execução mais longa, os desenvolvimentos desta semana não alteram as perspectivas mais amplas para a política do Fed no futuro. Chegando à próxima semana, no entanto, os investidores estarão de olho na divulgação do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos EUA e em minutos da mais recente reunião de política do FOMC.
A decepção do NFP aumenta as crescentes preocupações com a crescente ameaça de uma guerra comercial, enquanto a retórica entre o governo Trump e a China continua esquentando. Os comerciantes encontraram consolo na percepção da segurança do ouro, com os preços se revertendo drasticamente nas baixas semanais de sexta-feira. Mas isso significa que a correção dos máximos de março acabou? Os técnicos sugerem que ainda não saímos da mata.
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Um resumo do IG Client Sentiment mostra que os traders são Net-long Gold - a relação está em +2.67 (72,8% dos traders são longos) - leitura bearish As posições longas são 0,1% maiores do que ontem e 0,7% acima da semana passada. % menor do que ontem e 8,4% menor que a da semana passada Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do Ouro Spot podem continuar a cair. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação de posicionamento atual e mudanças recentes nos dá um viés de contrariar de baixa contração do Ponto de Ouro mais forte do ponto de vista do sentimento.
Os preços do ouro continuaram em grande parte a ser negociados dentro do intervalo de janeiro, com o preço mantendo a formação do canal descendente fora dos máximos anuais. O impulso diário não ofereceu nenhuma orientação aqui e o foco está no apoio imediato em 1316 e no fechamento anual de alta em 1348. Precisamos limpar esse intervalo para esclarecer nossas perspectivas de médio prazo.
De um modo geral, os preços continuam a ser negociados dentro dos limites de um período de muitos anos e mantêm as perspectivas de longo prazo construtivas acima de 1295. Uma violação de topo desta formação tem como alvo 1366 apoiado por 1378/79.
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Ouro 2 4 0min Tabela de preços.
Um olhar mais atento à ação do preço do ouro vê o avanço do início da semana virando bruscamente da resistência paralela da linha de inclinação que se estende dos máximos de fevereiro. Os objetivos de suporte provisório estão no final do pregão de março em 1316 com o apoio de 1312, onde a extensão de 100% converge para a média móvel de 100 dias. Nós estaremos procurando por um esgotamento baixo em um desses níveis, se o preço estiver indo mais alto. Resistência fica com o paralelo superior.
1342, apoiado por 1348 com uma violação acima de 1355/56, precisava marcar a retomada da tendência de alta mais ampla.
Resumindo: procure outra baixa semana que vem em direção a 1316 & amp; 1312 para possível exaustão com uma brecha acima dessa inclinação de curto prazo precisava mudar o foco imediato para mais alto.
--- Escrito por Michael Boutros, estrategista de moeda com o DailyFX.
Siga Michael no Twitter @MBForex em contato com ele em mboutros @ dailyfx ou Inscreva-se em sua lista de distribuição de e-mail.
Resiliência do USD / CAD vulnerável a fortes números de inflação no Canadá.
Política do banco central, indicadores econômicos e eventos do mercado.
Previsão Fundamental para o Dólar Canadense: Neutro.
USD / CAD negocia perto do nível mensal (1.2902), já que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) parece estar em curso para normalizar ainda mais a política monetária em 2018, mas uma recuperação acentuada no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Canadá pode chochar a resiliência de curto prazo na taxa de câmbio, uma vez que pressiona o Banco do Canadá (BoC) a seguir um caminho semelhante ao do seu homólogo norte-americano.
Novas previsões de autoridades do Fed sugerem que o banco central permanecerá no atual curso de entrega de três aumentos de juros por ano, e o ciclo de caminhadas pode sustentar o USD / CAD no curto prazo, especialmente porque o BoC apóia a espera. ver abordagem para a política monetária.
Com o Fed Fund Futures mostrando expectativas de crescimento para um aumento de taxa de março, o par corre o risco de uma recuperação mais significativa até o final de 2017, mas as principais impressões de dados saindo do Canadá podem desencadear uma reação de baixa no câmbio dólar-loonie taxa como a leitura da manchete para a inflação deverá subir para um 2,0% anualizado de 1,4% em outubro.
A ameaça de inflação acima da meta pode aumentar o apelo do dólar canadense, o que aumenta o risco de o governador Stephen Poloz e o banco adotarem um tom mais agressivo em 2018, e o banco central pode aumentar seus esforços para preparar casas e negócios canadenses. custos de empréstimos mais altos, como observam os funcionários taxas de juros mais altas provavelmente serão exigidas ao longo do tempo. & rsquo; Por outro lado, uma impressão CPI abaixo da previsão pode alimentar a resiliência de curto prazo em USD / CAD, uma vez que aumenta o escopo do BoC para manter a política atual no futuro previsível. Interessado em ter uma discussão mais ampla sobre os temas atuais do mercado? Inscreva-se e associe-se ao Analista de Moedas do DailyFX, David Song LIVE, para ter a oportunidade de discutir possíveis configurações de negociação!
Gráfico diário USD / CAD.
As perspectivas de curto prazo para USD / CAD permanecem obscuras com sinais mistos, pois o par marca uma tentativa fracassada de testar a alta mensal (1.2902), com o par preso em uma faixa estreita, já que a região de 1.2620 (retracement de 50%) oferece suporte. Tenha em mente que o Índice de Força Relativa (RSI) destaca uma dinâmica semelhante à de se esforçar para voltar ao território de sobrecompra, mas a perspectiva mais ampla continua favorável à medida que o oscilador preserva a formação otimista herdada de agosto.
Com isso dito, os alvos topside permanecem no radar para USD / CAD, com uma quebra na faixa de curto prazo, aumentando o risco de um movimento de volta para a região de 1.2980 (retracement de 61,8%) para 1,3030 (expansão de 50%). Quer saber mais sobre indicadores e ferramentas de negociação populares, como o RSI? Faça o download e analise os Guias Avançados de Negociação GRATUITOS do DailyFX!
Dólar australiano ainda vulnerável a manchetes de comércio global.
Mercados financeiros, economia, jornalismo e análise fundamental.
Previsão do dólar australiano fundamental: Bearish.
O dólar australiano ainda está em busca de uma alta. Os diferenciais da taxa de juros pesam sobre o dólar americano. E as preocupações sobre as relações comerciais dos EUA / China não devem desaparecer tão cedo.
Junte-se a nossos analistas para cobertura ao vivo de todos os principais dados econômicos que afetam o dólar australiano nos webinars DailyFX.
O dólar australiano continua terrivelmente sujeito a danos colaterais provenientes de manchetes comerciais provenientes dos EUA e da China. Eles podem ainda obscurecer um pano de fundo já esmaecido (pelo menos se você for um touro) por um claro viés menor em AUD / USD, que está em vigor por grande parte desse ano ainda jovem.
O Aussie foi atingido na sexta-feira passada quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a seus consultores comerciais que direcionassem mais US $ 100 bilhões em tarifas sobre as importações chinesas, além dos US $ 50 bilhões já considerados. Este anúncio veio justamente quando os investidores estavam aumentando as apostas de que o comércio entre Washington e Pequim poderia estar esfriando um pouco.
A Austrália, obviamente, tem vastos elos de comércio de matérias-primas com a China e, portanto, o impulso instintivo de vender o Aussie em tais notícias é, no mínimo, compreensível, mesmo que um pensamento mais profundo possa torná-lo menos atraente. Economistas do Citigroup disseram na semana passada que a economia australiana não é realmente tão exposta ao comércio como muitos outros, e pode fazer melhor do que os gostos da Nova Zelândia, Cingapura, Índia e China em quase todos os cenários, a não ser um comércio pleno. guerra.
Ainda assim, por enquanto, a reação do mercado parece impermeável a essas nuances, e a moeda parece continuar oscilando quando os riscos do comércio vêm à tona. Mais amplamente, o AUD / USD permanece na tendência de baixa do gráfico diário, que dominou os procedimentos desde os altos do final de janeiro.
A economia australiana está se recuperando muito bem em algumas áreas, notadamente no setor manufatureiro, onde a atividade bateu um recorde no mês passado, de acordo com a última pesquisa do Purchasing Managers Index divulgada na semana passada. O comércio australiano também está indo muito bem.
Mas no geral parece estar em uma marcha neutra, e o Banco da Reserva da Austrália certamente parece não ter muita pressa em levantar a principal taxa oficial de caixa de sua baixa recorde de 1,50%. Isso está em vigor desde o final de 2016, tomando o título de maior taxa básica inalterada na história australiana. O que é mais mercado de taxa-futuro não tem preço total nem mesmo um aumento modesto de 0,25 ponto percentual até abril de 2019, proporcionando um contraste pessimista com o Federal Reserve agora em seu ciclo de aumento da taxa.
Dado todo o exposto acima, a moeda deverá permanecer sob alguma pressão nesta semana. É claro que manchetes de comércio mais positivas - ou uma simples ausência de negativas - poderiam lhe dar algum alívio, assim como dados financeiros mais otimistas. Receberemos os últimos instantâneos de confiança dos empresários e consumidores na próxima semana.
Mas a direção geral das viagens parece continuar a ser negativa e é outra chamada de baixa nesta semana.
Recursos para comerciantes.
Se você é novo na negociação ou um antigo DailyFX tem muitos recursos para ajudá-lo. Há o nosso indicador de sentimento comercial que mostra a você como os clientes IG estão posicionados agora. Também realizamos webinars educacionais e analíticos e oferecemos guias de negociação, com um especificamente voltado para aqueles novos nos mercados de câmbio. Há também um guia Bitcoin. Certifique-se de aproveitar ao máximo todos eles. Eles foram escritos por nossos experientes especialistas em negociação e são todos gratuitos.
--- Escrito por David Cottle, DailyFX Research.
Siga o David no Twitter @DavidCottleFX ou use a seção Comentários abaixo para entrar em contato!
Análise técnica.
Os preços do ouro se intensificaram nesta manhã, testando uma zona de resistência de longo prazo que atingiu os máximos ao longo de 2018. Mas essa força não poderia durar, e os preços agora estão puxando. Consulte Mais informação.
As pesadas perdas pararam e os principais tokens de criptomoeda foram negociados lateralmente na última semana. A questão permanece - será esta uma pausa a curto prazo num mercado de longo prazo?
A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação USDJPY mais misto.
Escolhas do analista.
David Cottle.
Expertise: Fundamental e Técnica.
Prazo Médio de Negociações: 1-2 semanas.
David Song.
Expertise: Fundamental e Técnica.
Prazo Médio de Negociações: 2 - 10 Dias.
Suporte e Resistência.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
Euro-comerciantes curtos podem estar abrindo caminho para os touros.
EURUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 43,5% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,3 para 1. O número de traders líquidos é 13,1% menor que ontem e 0,1% menor que na semana passada. número de comerciantes líquido-curto é 9,6% maior do que ontem e 2,0% maior da semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EUR / USD podem continuar a subir. Os traders estão ainda mais net-short do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de contrariar EURUSD-bullish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
GBPUSD saiu sem um sinal claro do Sentiment.
GBPUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 47,2% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,12 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 21 de março quando GBPUSD foi negociado perto de 1,40037; o preço caiu 0,1% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,3% menor que ontem e 10,0% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquido-curto é 2,4% menor do que ontem e 9,2% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem líquidos-curtos sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação GBPUSD mais misto.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
67% dos traders do USDJPY são Net-Long; Ursos podem ser esquivos.
Não se esqueça de verificar o Guia de negociação gratuito do Bitcoin se você for novo em criptomoedas!
USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 67,0% dos traders são net-long com a proporção de traders entre 2,03 e 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 113,545; o preço caiu 5,6% desde então. O número de traders líquido-longo é 2,8% maior que ontem e 5,0% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 10,6% menor do que ontem e 3,1% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação USDJPY mais misto.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
O sell-off de ouro pode ser eliminado com base no sentimento.
Ouro a vista: Os dados do trader de varejo mostram que 71,7% dos traders são líquidos, com a proporção de traders entre 2,54 e 1. O número de traders líquidos permanece inalterado em relação a ontem e 0,1% abaixo da semana passada, enquanto o número de comerciantes líquido-curto é 3,5% menor do que ontem e 4,3% menor do que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do Ouro Spot podem continuar caindo. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um viés de contrariedade mais forte em relação ao Ouro Spot-bearish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Bitcoin pode obter uma ruptura muito necessária como mudanças de sentimento.
Certifique-se de verificar o nosso Bitcoin Trading Guide se você é novo para cryptocurrencies!
Bitcoin: Os dados do trader de varejo mostram que 72,2% dos traders são net-long com a proporção de traders entre 2,59 e 1. O número de traders líquido é 1,7% menor do que ontem e 9,4% menor que na semana passada. número de comerciantes líquido-curto é 6,5% maior do que ontem e 2,2% menor da semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato são long-net sugere que os preços do Bitcoin podem continuar a cair. Ainda assim, os traders estão menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento advertem que a atual tendência dos preços do Bitcoin pode se reverter em alta apesar do fato de que os traders continuam comprando.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
O bando para os ativos da Safe-Haven poderia criar a oportunidade de compra da S & P.
US 500: Os dados do trader de varejo mostram que 44,2% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,26 para 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 03 de abril quando US 500 foram negociados perto de 2612,25; o preço subiu 1,6% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,4% maior que ontem e 10,4% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 9,1% maior que ontem e 6,6% maior que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem curtos sugere que os preços dos US 500 podem continuar subindo. Os traders estão ainda mais net-short do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de negociação contrária de 500 pontos de alta dos EUA.
Grupo de Treinamento Forex.
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A negociação nos mercados financeiros tornou-se mais difundida do que nunca graças à disponibilidade da Internet e das plataformas de negociação on-line. Os avanços tecnológicos aumentaram o número de participantes no mercado e o pool de investimento disponível como resultado. No entanto, melhorar a lucratividade continua a ser o principal objetivo neste jogo antigo de negociação, Analisando os fundamentos do mercado, se o ativo subjacente é um par de ações, títulos, commodities ou divisas permanece uma pedra angular de como as decisões comerciais são tomadas. muitos operadores profissionais e de varejo.
Para aqueles que não são puramente técnicos, realizar uma análise de mercado fundamental antes de iniciar uma negociação pode fazer uma diferença significativa no sucesso geral de uma posição de negociação. E isso é especialmente verdadeiro para os traders de posições de longo prazo.
Por exemplo, saber como um par de moedas pode reagir a uma decisão importante do banco central antes de ser divulgado e o que o mercado espera acontecer ao passar por um processo básico de análise cambial pode ser muito útil para um comerciante de moedas ao estabelecer ou liquidar uma posição.
O que é análise fundamental?
A análise fundamental é uma das duas principais metodologias para avaliar e prever movimentos nas taxas de câmbio, bem como para os preços de títulos, commodities ou qualquer outro ativo de capital aberto ou derivativo financeiro.
O outro método primário utilizado pelos comerciantes é conhecido como análise técnica, que se concentra em observáveis do mercado, como a taxa de câmbio ou o preço de um ativo, o volume negociado e juros em aberto.
A habilidade básica envolvida na análise fundamental na negociação forex requer que um analista determine como uma moeda reagirá a eventos macroeconômicos, mudanças na política monetária do banco central e notícias políticas e sociais da nação de origem da moeda quando comparada à outra moeda em moeda estrangeira. um par de moedas. No caso de uma moeda regional comum, como o euro, a análise de cada Estado membro, além de toda a economia regional como um todo, é necessária para fazer uma avaliação fundamental e precisa da moeda.
Basicamente, os pares de moedas tendem a reagir nitidamente à divulgação de dados econômicos e a notícias geopolíticas e locais atuais, especialmente quando os resultados diferem significativamente do que era originalmente esperado por um consenso dos participantes do mercado. Isso faz com que a análise fundamental de mercado de lançamentos e eventos econômicos e seus efeitos sobre as moedas sejam valiosos ao determinar a direção do mercado e o nível das taxas de câmbio futuras.
Análise Fundamental versus Análise Técnica.
A análise fundamental e técnica são as principais maneiras pelas quais os operadores revêem as condições econômicas e de mercado para determinar a direção futura.
Enquanto o foco da análise fundamental geralmente permanece nas notícias, no sentimento e na divulgação de indicadores econômicos, a análise técnica depende dos movimentos de preço e preço do ativo subjacente ou da taxa de câmbio de um par de moedas forex.
Além de procurar padrões em gráficos da própria taxa de câmbio, os analistas técnicos também calculam e usam uma série de outros indicadores técnicos relacionados para determinar as tendências direcionais e a dinâmica das taxas de câmbio. Estes incluem osciladores, médias móveis, indicadores de volume e interesse aberto no caso de futuros, para citar apenas alguns.
A análise técnica difere consideravelmente da análise fundamental e pode apontar para uma visão direcional diferente para um par de moedas, mas a verdade é que a análise técnica fornece uma das melhores ferramentas objetivas disponíveis para o negociador forex para avaliar rapidamente um mercado e negociar lucrativamente no curto. prazo.
No entanto, os métodos técnicos têm suas desvantagens, incluindo o fato de que quase todos os outros traders do mundo estão olhando para os mesmos dados de taxa de câmbio. Isso pode produzir um efeito de rebanho quando um padrão gráfico clássico começa a se desenvolver, o que pode exacerbar os movimentos impulsionados pela perda de parada quando o padrão falha.
A análise fundamentalista tradicionalmente é mais adequada para traders que operam em prazos mais longos. O método envolve a análise da força econômica geral de um país, suas taxas de juros, política monetária do banco central, oferta de moeda, saldos comerciais e em conta corrente, bem como a estabilidade política geral do país.
No entanto, alguns traders fundamentais usam estratégias de negociação de curto prazo que geralmente operam logo após o lançamento de um grande número econômico, decisão da taxa do banco central ou notícias de um grande evento geopolítico, como uma guerra ou desastre natural.
Independentemente da metodologia de análise que melhor se adeque ao plano de negociação de um trader, a pesquisa continua sendo um elemento-chave para o êxito da negociação forex fundamental ou técnica, e a maioria dos traders considera benéfico o conhecimento prático de ambos os métodos analíticos.
Embora a pesquisa e a análise sejam apenas um elemento-chave da negociação forex, a gestão do dinheiro destinada à preservação do capital pode ser tão importante para o sucesso a longo prazo de um negociante.
Ferramentas de análise fundamental.
As ferramentas mais úteis para a análise fundamental consistem no calendário econômico, na mídia financeira e nos dados históricos históricos. O calendário econômico informa o trader sobre a hora e a data programadas para a divulgação de dados econômicos importantes e secundários que podem afetar a moeda do país.
As transmissões de notícias da mídia financeira mantêm o mercado informado sobre qualquer grande desenvolvimento econômico ou geopolítico que possa afetar direta ou indiretamente o mercado.
Os dados históricos históricos podem ser úteis para determinar tendências em indicadores fundamentais, bem como para analisar como uma moeda pode reagir a uma liberação econômica específica após examinar seu comportamento na sequência de uma liberação anterior ou decisão da taxa do banco central, por exemplo.
Indicadores Fundamentais de Análise.
Alguns dos principais indicadores de análise fundamental usados pelos comerciantes de moeda para determinar a força geral da economia do país e a previsão de taxa de câmbio potencial incluem o Produto Interno Bruto ou PIB, dados de emprego, balança comercial, vendas no varejo e números de inflação como o Índice de Preços ao Consumidor ou CPI. Alguns deles também podem dar aos comerciantes uma idéia de como uma versão futura pode parecer, como números preliminares de PIB ou pesquisa.
Além disso, alguns indicadores econômicos muitas vezes levam outros indicadores a sinalizar quando uma economia está aumentando ou diminuindo. Os principais indicadores econômicos fundamentais incluem pesquisas de gerentes de compras, dados do Índice de Preços do Produtor ou PPI e números de pedidos de bens duráveis.
Vamos dar uma olhada em alguns dos principais indicadores econômicos fundamentais usados pelos comerciantes forex:
Relatórios de emprego - incluindo a taxa de desemprego, o número de requerentes ou desempregados que solicitam serviços, os níveis de folha de pagamento e outros dados relacionados ao trabalho. Saldo comercial - a diferença entre as importações e exportações de um país, o que afeta diretamente a demanda da moeda desse país. Um déficit significaria que o país está importando mais do que exportando, enquanto um excedente indicaria mais exportações do que importações. Conta Corrente - um dos dois componentes da balança de pagamentos de uma nação, a conta corrente é a balança comercial e as transferências líquidas em dinheiro de um país. Um excedente indicaria que o valor dos ativos estrangeiros de um país era maior do que sua dívida, enquanto um déficit indicaria o PIB inverso - as mudanças no Produto Interno Bruto de um país podem ter efeitos notáveis na moeda desse país. Um forte aumento no PIB indica uma força na economia que poderia estimular a valorização de sua moeda, especialmente se o mercado antecipar um possível aumento da taxa de juros. IPC - o Índice de Preços ao Consumidor mostra o nível de preços dos produtos ao nível do consumidor e é um indicador chave da inflação. O controle da inflação é um dos primeiros mandatos da maioria dos principais bancos centrais, de modo que as mudanças do IPC podem influenciar diretamente a política monetária. Um aumento na inflação poderia indicar um aumento da taxa de juros, enquanto os preços mais baixos do consumidor indicariam taxas de juros de referência mais baixas. PPI - o Producer Price Index mede o que os fabricantes estão pagando por seu material antes de fazer um produto acabado. Esse número afeta a moeda de uma nação, porque um número maior de PPIs sugere uma inflação mais alta no consumidor futuro, enquanto um número menor indica o contrário. PMI - O Purchasing Managers 'Index analisa a atividade dos gerentes de compras e pode ser um importante indicador econômico. Gerentes de compras geralmente são os primeiros a saber de aumentos ou diminuições na produção futura que podem indicar força ou fraqueza no setor manufatureiro. Preços de Commodities - o preço das commodities pode ter um efeito significativo nas moedas dos países produtores e consumidores e está diretamente relacionado aos ciclos inflacionário e desinflacionário. Os preços mais baixos das commodities, como o petróleo bruto, afetam diretamente o transporte e, portanto, o custo das mercadorias, diminuindo assim os números da inflação, enquanto os preços mais altos do petróleo normalmente levam a maiores custos de transporte e inflação mais alta. Qualidade de crédito nacional - Outras razões para reavaliar a moeda de um país seriam se a qualidade de crédito do país melhorasse ou se deteriorasse de acordo com uma agência de classificação principal ou se anunciasse a intenção de pagar ou não pagar seus empréstimos.
Política Monetária do Banco Central.
Cada grande economia tem um banco central que normalmente administra sua moeda, taxas de juros de referência e oferta de moeda. As atividades do banco central e os discursos dos funcionários dos bancos centrais são acompanhados de perto pelos comerciantes fundamentais em busca de pistas sobre futuras mudanças na política monetária.
Decisões de taxa de juros - o valor dos juros cobrados por um banco central é extremamente importante para a avaliação da moeda de uma nação. Se o banco central de um país define uma alta taxa de juros - exceto outros fatores, como instabilidade política, por exemplo - a moeda do país tende a atrair ativos estrangeiros de países com uma taxa de juros mais baixa. Declarações da taxa do Banco Central - A maioria dos bancos centrais emite uma declaração após um release de taxa descrevendo o voto do comitê de política monetária e as razões pelas quais a taxa foi alterada ou não foi alterada. A declaração poderia afetar o mercado se o voto dos formuladores de políticas fosse inesperado ou se o banco central tivesse um comportamento mais hawkish ou dovish para decisões de taxas futuras. Comunicador e Discursos do Oficial do Banco Central - o conteúdo de um discurso do presidente, governador ou outro funcionário de um grande banco central pode, às vezes, dar indicações da futura política monetária do banco, que freqüentemente afetará a moeda do país. Outros formuladores de políticas importantes incluem os membros votantes do comitê de política monetária do banco central e, embora seus discursos não tenham o peso de um governador do banco central, eles também podem ter um efeito na moeda do país, dependendo do conteúdo do discurso. Compras de Ativos e Quantitative Easing - a quantidade de dinheiro que um banco central usa para comprar títulos de dívida e outros ativos para sustentar uma economia fraca. Aumentos ou diminuições na quantidade de medidas de estímulo podem ter um efeito significativo na moeda de um país, porque mudanças nas compras de ativos podem indicar uma mudança na taxa de juros e na oferta monetária.
Eventos geopolíticos.
Guerras - a fuga de uma guerra ou um cessar-fogo afeta significativamente a valorização das moedas emitidas pelas nações em guerra e, por vezes, dependendo de quais países estão envolvidos, o mercado forex em geral. As guerras também podem afetar significativamente os preços das commodities e outros ativos produzidos nas nações envolvidas, afetando as moedas de outros países que produzem ativos semelhantes. Eleições - uma mudança de regime ou maioria política pode afetar significativamente o valor da moeda de uma nação. Se o novo governo favorecer incentivos de capital e taxas de juros mais baixas, o valor da moeda poderia ser negativamente afetado. Outros tipos de votos populares também podem afetar significativamente a avaliação de uma moeda. Por exemplo, um referendo sobre a saída de um país da zona do euro pode afetar substancialmente o valor do euro. Mudanças de poder - Uma nação que teve uma mudança de poder, como um golpe de estado ou uma mudança de regime forçada, poderia experimentar uma reavaliação completa ou uma desvalorização de sua moeda. Desastres Naturais - Quando um país é atingido por um desastre natural substancial, a moeda do país normalmente aprecia a curto prazo devido à necessidade de repatriar dinheiro para ajuda humanitária. No entanto, a longo prazo, a moeda poderá ser afetada negativamente se o desastre natural tiver um impacto negativo considerável sobre a economia daquele país.
Sentimento do Mercado.
Apetite ao Risco / Aversão - formalmente chamado de fuga para qualidade até que a qualidade se torne algo impróprio, apetite ao risco e aversão são os mais recentes termos de mercado usados para se referir às preferências dos investidores por moedas de maior rendimento e maior risco versus moedas portos seguros. Por exemplo, em um ambiente de mercado avesso ao risco, a estabilidade econômica e política é favorecida, de modo que o iene e o dólar americano geralmente se valorizam em relação às principais moedas européias e commodities, como o dólar australiano, neozelandês e canadense. Se o apetite ao risco for alto, então as moedas de commodities de maior rendimento e outras moedas menores de maior risco se recuperam. Pesquisas financeiras - Além dos sentimentos de apetite e aversão ao risco que afetam todo o mercado, todas as grandes economias divulgam indicadores de ânimo do mercado na forma de pesquisas e índices, geralmente mensalmente. Pesquisas de índice de confiança do consumidor e gerente de compras contam entre elas. Indicadores de sentimento - Exemplos de indicadores de sentimento comumente usados incluem o Relatório de Compromisso de Comerciantes ou COT que mostra o posicionamento futuro de vários tipos de participantes do mercado; o CBOE Volatility Index ou VIX, que indica os níveis de medo dos investidores; e a relação CBOE Equity Put / Call, que mostra se os investidores em opções preferem chamadas de alta sobre puts de baixa ou vice-versa.
Negociando nas notícias.
Alguns traders fundamentais usam notícias econômicas e lançamentos de dados para iniciar e fechar negócios de curto prazo com base nos resultados do lançamento. Embora possa parecer simples negociar notícias fundamentais, muitas vezes o mercado não reagirá como esperado, ou, em muitos casos, se moverá em uma direção completamente oposta ao que os investidores esperariam intuitivamente.
Além disso, as estratégias de volatilidade envolvendo a compra e a venda de opções podem ser úteis para a abertura de uma posição neutra de mercado que se valorize com um movimento significativo em qualquer direção. Outra maneira de aproveitar a volatilidade relacionada a notícias extremas ao negociar com os fundamentos é estabelecer uma posição longa e curta no mesmo par de moedas e depois negociar de cada lado - de preferência para obter lucro - quando a notícia ou o relatório econômico for divulgado. .
A maioria dos traders profissionais tenta evitar ter uma grande posição imediatamente antes de um lançamento econômico significativo, simplesmente porque a volatilidade imediatamente após uma grande liberação poderia desencadear posições de parada em ambos os lados do mercado. Apesar da volatilidade, ter uma posição entrando em um número pode permitir que um comerciante aproveite a volatilidade. O trader pode descarregar sua posição com lucro e, possivelmente, reverter a posição para tirar proveito de um efeito de “faixa de borracha” que geralmente ocorre após lançamentos significativos.
A análise fundamental da negociação oferece a um trader de forex uma compreensão mais profunda de como o mercado reage a uma variedade de eventos. No entanto, ter conhecimento de análise técnica, juntamente com os fundamentos pode dar ao comerciante uma vantagem significativa sobre um comerciante que usa apenas uma metodologia.
Negociação fundamental envolvendo envolvendo posições forex de curto prazo também pode fazer sentido com um plano de negociação que permite grandes oscilações no mercado. Alguns traders podem comprar combinações de opções, como straddles ou estrangulados, com calls e puts, para capitalizar a breve volatilidade, muitas vezes vista imediatamente após o lançamento de um número.
Comerciantes de posições forex de longo prazo avaliam as liberações econômicas de um país durante um período de tempo mais extenso. Isso ajuda a dar ao trader do forex uma avaliação mais precisa da saúde econômica, do ambiente sócio-político e da política monetária da nação, a fim de estabelecer uma posição de longo prazo no mercado.
Portanto, independentemente de você ser um trader de curto ou longo prazo, a aplicação de uma análise sólida e fundamentada pode ajudar a guiá-lo em seu processo geral de decisão comercial.
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