10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)
4 maneiras de negociar opções semanais em seu portfólio.
11 de janeiro de 2012.
Além da variedade de contratos mensais disponíveis, muitas ações subjacentes estão começando a oferecer opções semanais. Essas opções semanais podem ser empregadas em várias estratégias de negociação para gerenciar o risco teta e delta associado à expiração de opções. No geral, o crescimento das opções semanais pode fornecer uma plataforma de estratégia mais rica que não deve ser negligenciada.
Diferenças entre Weekly & amp; Opções mensais.
Antes de discutir as várias estratégias de negociação que podem ser construídas com opções semanais, é importante voltar e rever alguns dos termos de negociação mais importantes. Lembre-se de que as opções semanais são diferentes porque têm uma vida útil muito mais curta. A maioria dessas opções semanais começa a ser negociada na quinta-feira e expira na sexta-feira seguinte. Isso fornece uniformidade e também permite que os operadores transfiram facilmente as opções semanais de uma expiração para outra.
Quatro estratégias que você pode usar.
1) Um investidor pode usar os semanários como uma peça pura. Como eles não permanecem abertos por muito tempo, o risco pode envolver um pouco menos, mas é importante considerar restrições de liquidez, já que muitos semanários têm mercados menores. O menor risco de um período de detenção mais curto é perdido se o instrumento for ilíquido e o investidor não puder negociar a posição quando necessário.
2) Posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês, entre semanários e mensais. Quando a expiração de opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois.
3) Você poderia tomar uma posição no contrato mensal e assumir posições de rolagem no contrato semanal na direção oposta. A idéia é estabelecer uma proteção consistente contra a volatilidade do mercado de curto prazo, mas certifique-se de considerar os maiores custos de transação para entrar e sair do mercado com mais frequência.
4) A última abordagem para usar opções semanais é usá-las para complementar a renda de uma posição subjacente. Isso costuma ser chamado de estratégia de redação de chamadas, porque o investidor que possui o instrumento subjacente grava as chamadas nessa posição e coleta o prêmio. Se o subjacente permanecer estático ou cair, os investidores obtêm lucro ou mitigam as perdas. Se o subjacente subir, ele ou ela pode perder parte do lucro, mas a proteção downside é usada para justificar esse risco.
Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.
Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?
E quanto a negociar opções diárias?
Rumores têm circulado na web sobre a possibilidade de opções diárias como o próximo produto lógico para os traders. Nós já tivemos opções mensais e a popularidade das opções semanais está crescendo rapidamente. Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber se você negociaria uma opção diária que começou a operar pela manhã e expirou na mesma tarde.
4 maneiras de negociar opções semanais em seu portfólio.
11 de janeiro de 2012.
Além da variedade de contratos mensais disponíveis, muitas ações subjacentes estão começando a oferecer opções semanais. Essas opções semanais podem ser empregadas em várias estratégias de negociação para gerenciar o risco teta e delta associado à expiração de opções. No geral, o crescimento das opções semanais pode fornecer uma plataforma de estratégia mais rica que não deve ser negligenciada.
Diferenças entre Weekly & amp; Opções mensais.
Antes de discutir as várias estratégias de negociação que podem ser construídas com opções semanais, é importante voltar e rever alguns dos termos de negociação mais importantes. Lembre-se de que as opções semanais são diferentes porque têm uma vida útil muito mais curta. A maioria dessas opções semanais começa a ser negociada na quinta-feira e expira na sexta-feira seguinte. Isso fornece uniformidade e também permite que os operadores transfiram facilmente as opções semanais de uma expiração para outra.
Quatro estratégias que você pode usar.
1) Um investidor pode usar os semanários como uma peça pura. Como eles não permanecem abertos por muito tempo, o risco pode envolver um pouco menos, mas é importante considerar restrições de liquidez, já que muitos semanários têm mercados menores. O menor risco de um período de detenção mais curto é perdido se o instrumento for ilíquido e o investidor não puder negociar a posição quando necessário.
2) Posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês, entre semanários e mensais. Quando a expiração de opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois.
3) Você poderia tomar uma posição no contrato mensal e assumir posições de rolagem no contrato semanal na direção oposta. A idéia é estabelecer uma proteção consistente contra a volatilidade do mercado de curto prazo, mas certifique-se de considerar os maiores custos de transação para entrar e sair do mercado com mais frequência.
4) A última abordagem para usar opções semanais é usá-las para complementar a renda de uma posição subjacente. Isso costuma ser chamado de estratégia de redação de chamadas, porque o investidor que possui o instrumento subjacente grava as chamadas nessa posição e coleta o prêmio. Se o subjacente permanecer estático ou cair, os investidores obtêm lucro ou mitigam as perdas. Se o subjacente subir, ele ou ela pode perder parte do lucro, mas a proteção downside é usada para justificar esse risco.
Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.
Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?
E quanto a negociar opções diárias?
Rumores têm circulado na web sobre a possibilidade de opções diárias como o próximo produto lógico para os traders. Nós já tivemos opções mensais e a popularidade das opções semanais está crescendo rapidamente. Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber se você negociaria uma opção diária que começou a operar pela manhã e expirou na mesma tarde.
OAP 055: Hedging Strategies & # 8211; Equilibrando seu portfólio de ações ou opções.
Neutro neutro de mercado, neutro ou balanceado; Chame o que você quer, mas o conceito de ganhar dinheiro, independentemente de onde o mercado de ações vai tem sido um objetivo de longo prazo para muitos comerciantes. Mas o que acontece quando o seu portfólio se torna desequilibrado? Quais são as melhores estratégias de hedge que você pode usar para voltar a uma postura neutra?
No programa de hoje, analisarei três diferentes cenários de portfólio e ofereceremos meu conselho sobre as melhores estratégias de hedge a serem usadas para ajudar a reequilibrar suas posições. Você saberá quais estratégias de opções usar se estiver muito otimista, muito baixo ou completamente desequilibrado. Além disso, ajudarei você a aprender como proteger ações que não possuem contratos de opções negociáveis.
Naturalmente, tudo começa com uma sólida compreensão de como determinar a aparência de seu portfólio em uma ponderação beta ou ponderada em delta. Já é suficiente apenas ter alguns negócios de baixa e alguns negócios de alta. Você precisa determinar qual é o impacto líquido de cada posição no portfólio geral. Se você pode fazer isso, você estará bem no seu caminho para gerar consistentemente renda com opções, independentemente da direção do mercado.
E, como sempre, se você tiver dúvidas sobre gerenciamento de portfólio ou operações de hedge, inclua-as na seção de comentários abaixo e responda pessoalmente a cada uma delas.
Pontos-chave do show de hoje:
Uma cobertura é um contra-comércio para outra coisa que você está fazendo. Ou seja, se você está negociando algo longo, então um hedge está negociando algo curto. Uma cobertura não deve ser sempre um relacionamento um-para-um. É apenas a ideia de que você deve ter várias posições em várias direções ao mesmo tempo - algumas posições otimistas, pessimistas e neutras em seu portfólio. Tem que ter uma compreensão de como seu portfólio completo se parece em uma base ponderada por beta ou ponderada em delta. A maioria das plataformas de corretor possui um método de avaliação geral para isso. Pense ou nade duas maneiras de determinar qual é o peso beta ou delta do seu portfólio. Isto é importante porque você tem que olhar para uma base de maçãs para maçãs. Como regra geral, use um ETF ou benchmark para todo o seu portfólio - S & amp; 500. Isso permite que você tenha um bom quadro de referência sobre como deve ajustar ou adicionar negociações no futuro. Uma vez que você descobre onde está seu portfólio e como ele está balanceado, você tem que descobrir se está desequilibrado em uma direção ou outra, ou em ambos os lados. O objetivo é sempre ser o mais neutro possível, ou seja, ter uma boa distribuição regular ou um gráfico de distribuição normal, centrado no mercado. Deseja evitar o risco unidirecional de uma única posição. É por isso que você deseja adicionar estratégias de hedge e operações diferentes em todos os momentos em seu portfólio - não quer todos os seus ovos em uma cesta. Quanto mais negociações e posições você tiver, menos risco terá em sua conta geral. Pode usar qualquer segurança para proteger outra segurança, desde que você saiba como essa segurança reage ao mercado. Se você conseguir juntar dois valores mobiliários, poderá ter um portfólio bem diversificado. Pode ser o padrão para a maior liquidez disponível com a maior volatilidade implícita, pois você pode incluir o equivalente Beta dessa posição.
Duas maneiras de determinar o equilíbrio do portfólio.
1. Guia Monitor, sob atividades e posições.
O site faz o cálculo e mostra qual é o seu risco relativo para o mercado subir. Agora você pode olhar para um benchmark, um índice e construir tudo em torno desse benchmark / índice, não importa a posição ou o setor em que você está negociando - os objetivos são ter seu delta em um intervalo neutro.
2. Perfil de risco e guia de análise.
Digite o símbolo e analise a posição com base em um único símbolo ou na base ponderada da carteira. Quando a Beta pesa para SPY, agora toda a sua carteira vai mostrar onde você ganha dinheiro com base em onde está o movimento do SPY.
Cenários de cobertura:
1. Portfólio é muito otimista:
Aqui você ganhará a maior quantidade de dinheiro possível se o mercado subir de direção, então você deve adicionar algumas posições de baixa em seu portfólio para ajudar a contrabalançar o fato de que você já está otimista.
Exemplos: coloque spreads de calendário, chame spreads de crédito ou coloque spreads diagonais. Colocar spreads de calendário e colocar spreads diagonais permite que você lucre com a alta do mercado em volatilidade - quando o mercado cai. No entanto, se o mercado estiver experimentando alta volatilidade e você precisar ser mais baixista, venda spreads de crédito de chamada que estão fora do dinheiro e acima de onde o estoque ou o ETF está sendo negociado.
Para este cenário, negocie posições vendidas a descoberto ou spreads de crédito curtos abaixo do mercado. Estas são as melhores estratégias para usar quando você quer ganhar alguma exposição otimista e vender o prêmio e a volatilidade da opção cara demais. Use spreads de débito de chamadas longas, quando o mercado estiver com baixa volatilidade e seu portfólio precisar de alguma exposição otimista. Melhor estratégia se você precisar de alguma exposição de alta, independentemente da volatilidade.
3. Portfólio é muito desigual:
Esse cenário soa verdadeiro quando seu portfólio tem boa exposição nos extremos, mas nada no meio, nada que lucre com o mercado permanecendo em um intervalo ou em uma área definida. Você vai precisar ficar mais neutro com straddles e estrangula, borboletas de ferro, e se houver baixa volatilidade você poderia fazer algum no calendário de dinheiro se espalha em uma direção ou outra. Isso ajudará a elevar a curva intermediária do seu portfólio e permitirá que você lucre com o mercado mantendo-se ligado ao limite.
4. estoque longo e começar:
Uma maneira rápida de se proteger é usar um colar sem custo (Episódio 30). Esta é uma forma de custo zero para proteger o seu portfólio de uma leve queda no preço da ação. Implica a compra de um spread ao colocar dinheiro e, em seguida, a venda de uma chamada para financiar esse negócio para um crédito líquido. Não custa dinheiro e reduz o risco no comércio pelo crédito que você recebe.
5. Opções pouco ou nada negociadas:
Nem todas as ações são opcionais, ou tem opções líquidas que você deseja negociar. Ao fazer um hedge, você quer ir para um beta relacionado ou para a segurança do setor ou da empresa nesse setor / mercado. Exemplo: se estiver negociando o Facebook, use o Twitter como uma ação relacionável para proteger essa posição. Se estiver negociando Chipotle, use o McDonalds para fazer hedge.
Você está negociando com a Microsoft e não quer ou não pode negociar outra operação de hedge na Microsoft, então você precisa usar outra coisa. A Microsoft tem uma versão beta de 1, por isso imita o que o S & P 500 fará, mais frequentemente do que não. Pode então digitar qualquer coisa - TLT, que tem uma correlação de -0,52 para o mercado. Isso significa que se você tiver TLT curto por um fator de 2, então você tem uma versão beta protegida e protegida por -1 para a posição beta do Microsoft +1. Portanto, você pode usar qualquer coisa em seu portfólio para proteger qualquer outra coisa. É só uma questão de encontrar os títulos mais líquidos.
[FREE Download] Podcast Show Notes e Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas da mostra agora? Tornamos incrivelmente fácil economizar tempo oferecendo acesso instantâneo à versão digital completa do programa de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia gratuita?
Cursos de Negociação de Opções Livres:
Opções Basics [20 Videos]: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Encontrar & amp; Colocando Negociações [26 Videos]: A negociação bem-sucedida de opções é 100% dependente da sua capacidade de localizar e entrar em negociações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar como verificar adequadamente e selecionar as melhores estratégias para executar negociações de opções mais inteligentes a cada dia. Preços & amp; Volatilidade [12 Videos]: Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de Opções Neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um intervalo neutro para cima ou para baixo. Você aprenderá a amar os mercados paralelos e de alcance limitado por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que lucram se o estoque sobe, desce ou em nenhum lugar. Estratégias de opções otimistas [12 vídeos]: Naturalmente todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está subindo. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados em alta, incluindo estratégias de baixa IV, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direcionados. Opções Expiração & amp; Tarefa [11 Vídeos]: Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que pareçam não ser respondidas, essa seção ajudará você. Gerenciamento de Portfólio [16 Vídeos]: Quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestrado do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Trade Adjustments / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, nós lhe daremos exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e ter a oportunidade de lucrar se as coisas mudarem. Além disso, ajudaremos você a criar um sistema de alertas para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação Profissional [14 Videos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer ter opções eventualmente substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida de opções de negociação.
Guias PDF & amp; Lista de verificação:
O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos esperados de movimentação, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou feliz que você tenha aproveitado o tempo do seu dia para ouvir o nosso programa, e eu nunca aceito isso como garantido. Se você tiver alguma dica, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que gostaria de ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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